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大师软件 > 应用技巧
导入Excel/Text数据的步骤
[发布日期:2011-6-20  点击次数:4908]


第一步:
运行企业的财务软件,从企业的财务软件中将科目余额表(要有年初数),凭证(有的财务软件叫序时账,如金蝶)导出到excel或 text文件中

第二步: 项目初始化->财务数据->导入财务数据->从文本文件Excel中导入数据

(1)选:同时导入科目及期初余额
(2)再打开你导出来的期初余额文件
再接下来:设置标题.很多情况会自动识别的
比如:如果一个标题是:科目编码,则软件认为这一列是科目编码,如果一列是科目编码,但列标题不是科目编码,则软件无法知道哪一列是科目编码,这时,你可以点标题单元格,有一个下拉列表,选择一个合适的标题,这样就可以导入了, 对格式没有太大的要求,主要要有一列是:科目编码,一列是科目名称,一列是方向,一列是期初余额 ,或一列是期初借方,一列是期贷方
第二步总的来说是:项目初始化->导入财务数据->从excel...导入 ->期初余额 ->打开文件 ->找到你的文件 ->打开 ->设置列标题(如果自动识别了就不用了)

第三步:导入记账凭证,方法同导入期初
    注意:通过上两步,已经导入了期初数和凭证,但科目的发生额还没有。
第四步:从凭证汇总发生额
    执行这一步时,通常会提示你要设置会计月历,这是因为:导入的凭证中一般有一个日期,比如凭证记账日是:2009-1-28,由于企业的结账日不同,这个凭证有可能是1月的凭证,也可能是二月的凭证,如果企业结账日是月底结账,凭证记账日是:2009-1-28就是1月的凭证,如果企业结账日是25号,则凭证记账日是:2009-1-28就是2月的凭证,这就是为何要设置会计月历的原因(其实就是确定企业的结账日来确定凭证归于哪个月)

 

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