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审计大师V13发布
[发布日期:2017-2-13 8:22:41  点击次数:112533]
审计大师2017功能升级 一、综合功能升级 3. 自动读取上年的往来账龄/上年往来科目的附注账龄 4. 财务软件未过账凭证往来发生额自动记账功能:今年开发了NC,EAS,用友T+,航天信息A3和新中大A3的往来自动记账审计模板增加了行政单位模板 5. 支持64位office,如office2010,2013 6. 会计科目级次支持最多15级。 7. 科目编码级次识别改为智能识别: 二、取数工具改进 8. 金蝶K3改进 9. 增加了金蝶EAS取数,支持批量取数 10. 用友NC支持批量取数,解决连接不了服务器的问题 11. 金蝶KIS标准版增加了对V9及以上版本的取数,如果KIS标准版找不到年结账套,请判断一下是不是版本升级到V9了,请用新工具取数。新版KIS增加了手工选账套路径保存功能,只要选过一次,下次取数时会自动找到曾经手工选过的路径,从而大大增加了取数账套的自动识别。 12. KIS行政事业版增加了V9版(Sql Server版本) 13. 金算盘增加了eERP—G等多个oracle数据库版本取数 14. 增加了管家婆取数 15. 修改了GrpU8取数,支持一个数据库多账套,也支持多年账套,并自动去掉重复账套(企业建账时,有可能账套号相同,但账套名略有不同,比如:XXX公司,XXX有限公司) 16. GrpU8/R9/R97/R9i增加了对作废凭证的识别,对不同年度使用同一个科目编码但科目名称不同的情况,进行了智识别 17. GrpU8(G版)增加了从导出账套中取数(ASD文件)(这个版本一般是跨互联网的,有一个账套导出功能,新开发的功能可以从其中取数。) 18. 用友T+支持辅助核算,新增T+V12.0,T+V12.01, T+V12.100等多个版本取数。(如果用旧取工具取用友T+提示科目表找不到unit或凭证错误,都是因为T+已升级到新版本,财务数据格式发生了变了,请用新版本工具去取数。) 19. 用友A++数据导入更新,支持新版本A++的凭证格式(旧版本软件导入这种新版本格式的A++数据,会提示找不到凭证,其实是因为凭证格式不同,无法识别) 20. 新中大银色快车增加了服务器实例名自动识别,解决找不到服务器的问题,新中大行政事业版增加了V9,V10 21. 增加了新中大A3取数 22. 增加了金财账表通取数 23. 利信财务软件网络版改进,增加了对一账套多年数据的取数,自动取出要取数年度凭证 24. 四方财务软件取数增加了没有取数年度数据的判断。以前只提示一个错误,现在再判断是不是数据本没有(比如你要取2016年数据,但选中的账套中其实没有这一年的数据,现在会判断一下,并给出准确的提示) 25. 增加了无忧会计、伏羲、安易王V8、来势A9取数 26. 航天信息A3同时支持标准数据接口和直接取数,航天信息A3部分版本的导出标准接口中无法执行(A3自身功能无法执行),现在增加了直接取数 27. 浪潮GS版改进: 28. 征对数据导入提示” 取数工具版本过低,无法读取数据”,增加了对低版本数据的兼容性。注意,对取数工具3或更早的版本不支持。 29. 数据导入增加对科目名中的"它"自动替换为"他",因为标准科目中的名称用的是"他",从而增加对科目名称的自动识别 三、Excel/文本文件数据导入改进 30. 从excel或text文件中导入凭证时,会判断日期格式(如选中的格式是'2015-1-1'格式,会再判断一次,如果日期格式选择错了,导入的凭证就会无日期,在计算科目发生额时就会提示无凭证,也就没有发生额)(导入凭证时的错误,出现得最多的就是因为选择日期格式错误而导致的,所以,新版本增加了智能识别功能) 31. 导入凭证时,凭证类型“记账凭证”自动替换为:“记”,方便看凭证,同时抽查表上凭证字号不会因为太长而要换行 32. 导入科目余额表时,如果列标题同时有方向、期初借方和期初贷方时,自动按借贷余额进行优化 33. 增加了重复的列标题的识别:比如有两个摘要,这种情况会导致数据导入错误,现在增加了识别,一般以第一个标题为准。 34. 科目编码与科目名称在同一列的数据导入功能升级。 35. 数据导入时检测科目编码后面多余额的空格,比如“1001 ”,自动去掉多余的空格 36. 改进了“正数表示借方负数表示贷方”这种数据识别。 37. Excel导入支持Excel2007,Excel2010及更高版本数据导入 38. 增加了检测科目名中0字符(看不见但实际存在的字符)并处理清除(这种情况主要出现在导入excel(有些财务导出的数据会多一个0字符)) 四、底稿和凭证抽查改进 39. 底稿公式增加了对自定义公式的说明,以前可能会对QM,QMA这些函数不知数据从哪来,做什么用,现在在公式栏会自动标明功能及数据来源,提高了易用性。 40. 自动生成底稿改进,"管理费用和销售费用在自动生成底稿时,默认:“只用科目数据生成底稿”,用来过滤年企业按部门设置辅助核算。 41. 询证函改进: (1)按最新格式修改了银行间询证函 (2)用Excel 询证函替代原来的宏生成函,基本解决不能生成询证函的问题(word询证函不成功,就可以改用Excel询证函,Excel 询证函用的是公式链接功能,基本不存在无法生成询征函的情况)凭证抽查改进: 42. 账龄分析功能修改 (1) 一年以内的账龄分析,对资产类和负债类的往来科目,增加借贷方向判断,发生额判断更准确。(因为有的底稿发生额列标题用的是:本期增加,本期减少,有的底稿发生额列标题用的是:本期借方,本期贷方) (2) 如果有负数调整数,会根据方向进行判断,将调整数取正数计入发生额的借方或贷方,比如:应收账款:调整数是-100,则自动将100计入贷方发生额,如果是应付账款,调整数是-100,则自动将100计入借方发生额,再在这个基础上判断一年以内的账龄。 (3) 发生额加入了负数的判断。本期增加是负数,自动调整到本期减少,反之亦然 (4) 自动根据读取的上年项目中的账龄,过入今年账龄。 五、财务数据改进 43. 修改了余额表没有数据的科目的判断 (1)原来是根据期初期末及累计发生额来判断的,当累计发生额是0,实际有发生额的情况(比如借方先发生100,再有一笔凭证发生:借方-100,两者一抵销,发生额变成0) (2)现在会对每个科目判断是否有凭证(发生额蓝字与红字抵销后为0的科目也会正确判断为有数据 (3)选择科目时增加了”[ ]只显示有数据的科目”选项 (4)底稿窗口:”[ ]仅显示有数据报表项”也进行了改进,除了判断报表上的报表项有没有数据外,再增加了调整数和重分类数据判断,如果报表没数据,但有调整数或重分类数,也会判断为有数据。 44. 财务数据的凭证和明细账增加了红字筛选功能。 45. 对方科目分析做了深度优化。(1)可以按月或按年进行分析(2)对方科目可能是一级,也可能是二级、三级,或两者都存在,现在可以将这些对方科目全转换为一级来分析。比如:累计折旧可对对应:生产成本下的明细科目,也可对应管理费用下的明细科目,但审计时,更关注对应的生产成本的合计数是多少,而不是下级明细,所以,将对方科目按一级明细合计分析正好符合这种需要;(3)可以联查到对方科目的具体明细账及凭证;(4)在底稿窗口可直接调用对方科目分析,比如做折旧测试时,还需要知道这些折旧计到哪些对方科目中,这里需要在底稿窗口直接进行对方科目分析。 六、分录改进 46. 彻底放弃报表子项概念,改用增加一个内部函数,子项调整分录同其他分录一样了,也不容易出错了(由于报表子项的原因,很多朋友因为对子项该打勾而没打勾或不该打勾却打勾而引起报表不平,新版本没有了报表子项,所以基本没有这个错误了)。特别提示:如果您新建的项目是从上年项目创建的,有可能试算平衡表上缺少必要的函数,如果出现这种情况,请手工设置公式。因为升级时,无法对项目中的公式进行升级。 47. 编制分录改进,修正分录乱序的问题,并开放了分录行号,可以修改,通过修改行号可以改变分录的顺序。如果在分录汇总表上编制分录,对没有索引号的分录进行专门处理以确保分录排序不乱。 七、批量打印改进 48. 不显示无数据的项目的判断更加精准,除了判断未审和已审报表有没有数据之外,还要判断是不是涉及到调整分录、重分类分录 49. 增加一下选项“【】超过一页的底稿也直接打印”,有了这个选项后,超过一页的底稿会直接根据选项来决定打印还是直接放弃打印。超过一页的底稿增加一下不打印的可能性,是为了对少数底稿只是因为列宽或行高调整的原因而打不下,需要调整再来打印提供便利。
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